| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 72.425.458,84 | 44.863,47 | 41.783,73 | 72.428.538,58 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 72.425.458,84 | 44.863,47 | 41.783,73 | 72.428.538,58 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 72.425.458,84 | 44.863,47 | 41.783,73 | 72.428.538,58 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.053,33 | 0,02 | 0,00 | 1.053,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 13,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 515,70 | 0,01 | 0,00 | 515,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 1.243,63 | 0,18 | 0,00 | 1.243,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA - 0644/008/242-6 | 29.738,90 | 0,58 | 29.739,48 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 499.959,89 | 42,97 | 0,00 | 500.002,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 1.397,99 | 0,19 | 0,00 | 1.398,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 119.859,85 | 10,32 | 0,00 | 119.870,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 84,69 | 0,00 | 0,00 | 84,69 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 575.814,56 | 49,57 | 0,00 | 575.864,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 6,32 |
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