| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 75.447,74 | 50.000,00 | 0,00 | 125.447,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 31.032,44 | 155.428,78 | 186.413,54 | 47,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 14.095,57 | 42.632,91 | 21.490,55 | 35.237,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 22.340,64 | 25.675,71 | 3.847,83 | 44.168,52 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 54.495,82 | 657.741,48 | 673.010,78 | 39.226,52 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 340,96 | 10,00 | 0,00 | 350,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 1.042.638,26 | 1.042.638,26 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 28.742.155,81 | 5.562.853,08 | 5.466.126,02 | 28.838.882,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 28.742.155,81 | 5.562.853,08 | 5.466.126,02 | 28.838.882,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 1.046.933,14 | 258.813,55 | 455.605,98 | 850.140,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.421.853,16 | 4.301.877,75 | 4.567.279,30 | 5.156.451,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 654.579,50 | 4.856,24 | 0,00 | 659.435,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.630.802,32 | 184.059,14 | 662,34 | 4.814.199,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 730.575,56 | 5.678,64 | 0,00 | 736.254,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.259.157,73 | 49.303,84 | 0,00 | 6.308.461,57 |
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