| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 29.094.756,62 | 30.732.857,71 | 30.060.739,27 | 29.766.875,06 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 29.094.756,62 | 18.842.001,49 | 18.169.883,05 | 29.766.875,06 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 29.094.756,62 | 18.842.001,49 | 18.169.883,05 | 29.766.875,06 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 13.529,88 | 144.148,99 | 143.694,09 | 13.984,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 13.529,88 | 144.148,99 | 143.694,09 | 13.984,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - SESC DEODORO | 2.005,23 | 79.259,49 | 78.906,31 | 2.358,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAÇÃO | 4.414,79 | 9.510,00 | 9.387,99 | 4.536,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SAÚDE | 607,81 | 5.687,00 | 5.360,73 | 934,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 5.450,63 | 35.314,00 | 35.545,48 | 5.219,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 932,93 | 11.911,50 | 11.955,85 | 888,58 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 118,49 | 2.467,00 | 2.537,73 | 47,76 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 339.070,93 | 13.134.999,42 | 12.560.062,94 | 914.007,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 339.070,93 | 13.134.999,42 | 12.560.062,94 | 914.007,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 1.550,65 | 11.151.996,45 | 10.629.044,13 | 524.502,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 139.767,11 | 8.875,83 | 3.617,85 | 145.025,09 |
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