| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 9.998.254,40 | 758.263,92 | 442.578,40 | 10.313.939,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.890.856,22 | 11.890.856,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.890.856,22 | 11.890.856,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.890.856,22 | 11.890.856,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.890.856,22 | 11.890.856,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.945.428,11 | 5.945.428,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 5.945.428,11 | 5.945.428,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.725.715,59 | 6.578.654,30 | 7.011.577,30 | 6.292.792,59 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 865.281,06 | 330.207,12 | 895.673,31 | 299.814,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 865.281,06 | 330.207,12 | 895.673,31 | 299.814,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 138.357,24 | 328.596,52 | 295.866,14 | 171.087,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 138.357,24 | 328.596,52 | 295.866,14 | 171.087,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC CAXIAS | 3.336,65 | 4.873,00 | 5.642,15 | 2.567,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC ADMINISTRAÇÃO | 360,33 | 55.129,99 | 11.170,15 | 44.320,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SAÚDE | 14.509,48 | 18.420,04 | 19.746,99 | 13.182,53 |
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