| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 3.931,85 | 12.044,70 | 0,00 | 15.976,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-GAMAR ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRE - 1521/008/657-3 | 163.000,18 | 14,04 | 0,00 | 163.014,22 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - 1739/008/919-5 | 30.004,52 | 16.733,54 | 0,00 | 46.738,06 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - FP PROJ GER SERV 1521/008/659-0 | 0,00 | 15.574,84 | 12.044,25 | 3.530,59 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CONTA VINCULADA - AÇÃO DE EXPANSÃO | 70.998.327,36 | 0,00 | 0,00 | 70.998.327,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF TOMAZ DE A. PACHECO 1739/008/927-6 | 496,52 | 392,51 | 0,00 | 889,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 59.020,38 | 32.594,15 | 31.722,23 | 59.892,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 59.020,38 | 32.594,15 | 31.722,23 | 59.892,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 59.020,38 | 32.594,15 | 31.722,23 | 59.892,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 59.020,38 | 32.594,15 | 31.722,23 | 59.892,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DÉBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 41.267,36 | 0,00 | 0,00 | 41.267,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | DÉBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 17.753,02 | 32.594,15 | 31.722,23 | 18.624,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 1.051.533,81 | 1.357.661,16 | 1.517.450,52 | 891.744,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.051.533,81 | 1.357.661,16 | 1.517.450,52 | 891.744,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 1.051.533,81 | 1.357.661,16 | 1.517.450,52 | 891.744,45 |
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