| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/DEODORO | 21.005,12 | 80.595,51 | 77.449,19 | 24.151,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC TURISMO | 0,00 | 33.420,10 | 33.420,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC DEODORO | 0,00 | 16.249,27 | 16.249,27 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC CAXIAS | 177,20 | 153,43 | 330,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC TURISMO | 4.308,84 | 92.566,51 | 90.132,41 | 6.742,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC ADMINISTRAÇÃO | 94.659,62 | 6.129,00 | 20.665,58 | 80.123,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC TURISMO | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | PIX - CIELO/SESC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.362,00 | 3.362,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.24 | PIX - CIELO/SESC TURISMO | 0,00 | 10.953,62 | 10.953,62 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.26 | PIX - CIELO/CAXIAS | 0,00 | 2.621,05 | 2.621,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.27 | PIX - CIELO/SAÚDE | 0,00 | 4.116,00 | 4.116,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 726.923,82 | 0,00 | 598.196,57 | 128.727,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 726.923,82 | 0,00 | 598.196,57 | 128.727,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.22 | ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 726.923,82 | 0,00 | 598.196,57 | 128.727,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.99 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 1.610,60 | 1.610,60 | 0,00 |
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