| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 492.493,07 | 0,00 | 492.493,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 44.068,81 | 25.219,16 | 34.699,85 | 34.588,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 44.068,81 | 25.219,16 | 34.699,85 | 34.588,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC DEODORO | 2.584,55 | 12.415,45 | 7.977,67 | 7.022,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC SAÚDE | 6.645,85 | 0,00 | 4.513,84 | 2.132,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.03 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC TURISMO | 21.113,64 | 0,00 | 10.967,43 | 10.146,21 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC CAXIAS | 11.528,48 | 0,00 | 5.395,11 | 6.133,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.05 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC ITAPECURU | 2.196,29 | 12.803,71 | 5.845,80 | 9.154,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 23.124,00 | 50.109,00 | 32.387,00 | 40.846,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 23.124,00 | 50.109,00 | 32.387,00 | 40.846,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 23.124,00 | 50.109,00 | 32.387,00 | 40.846,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 72.425.458,84 | 44.863,47 | 41.783,73 | 72.428.538,58 |
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