| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 10.981,54 | 10.981,54 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 10.981,54 | 10.981,54 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131199 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 25.858,01 | 52.528,50 | 39.455,45 | 38.931,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 113119901 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 25.858,01 | 52.528,50 | 39.455,45 | 38.931,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311990101 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | 25.858,01 | 52.528,50 | 39.455,45 | 38.931,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 66.594.936,34 | 259.499,58 | 3.244.069,76 | 63.610.366,16 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 66.594.936,34 | 259.499,58 | 3.244.069,76 | 63.610.366,16 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 66.594.936,34 | 259.499,58 | 3.244.069,76 | 63.610.366,16 |
| 12. dezembro | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 66.594.936,34 | 259.499,58 | 3.244.069,76 | 63.610.366,16 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010102 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.059,72 | 0,85 | 0,00 | 1.060,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010104 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 519,13 | 0,42 | 0,00 | 519,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010105 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 1.251,49 | 1,04 | 0,00 | 1.252,53 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010108 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 603.107,06 | 8.993,55 | 0,00 | 612.100,61 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010110 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 1.407,53 | 1,25 | 0,00 | 1.408,78 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010111 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 59.443,95 | 32,61 | 59.443,95 | 32,61 |
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