| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO FÉRIAS - FGTS | -308.738,53 | 116.494,59 | 145.610,35 | -337.854,29 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 0,00 | 28.965,85 | 1.245.319,34 | -1.216.353,49 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISÃO 13º SALÁRIO - FGTS | 0,00 | 49.939,39 | 99.149,44 | -49.210,05 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -6.599,89 | 42.275,55 | 43.221,26 | -7.545,60 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -6.599,89 | 42.275,55 | 43.221,26 | -7.545,60 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.99.01.01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | -6.599,89 | 42.275,55 | 43.221,26 | -7.545,60 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -859.191,07 | 4.091.242,18 | 3.890.578,99 | -658.527,88 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -859.191,07 | 4.091.242,18 | 3.890.578,99 | -658.527,88 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -859.191,07 | 4.091.242,18 | 3.890.578,99 | -658.527,88 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -859.191,07 | 4.091.242,18 | 3.890.578,99 | -658.527,88 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -211.631,81 | 1.353.047,31 | 1.379.066,51 | -237.651,01 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | -368.908,80 | 1.422.660,42 | 1.271.112,01 | -217.360,39 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -277.188,49 | 1.311.204,67 | 1.236.966,90 | -202.950,72 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | -1.461,97 | 4.329,78 | 3.433,57 | -565,76 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -215.972,56 | 661.627,78 | 557.137,71 | -111.482,49 |
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