| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11111010106 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 625,66 | 5.050,00 | 4.821,00 | 854,66 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 791.928,96 | 17.066.831,80 | 16.621.277,95 | 1.237.482,81 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 791.928,96 | 17.066.831,80 | 16.621.277,95 | 1.237.482,81 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020101 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 384,13 | 16.028.263,27 | 15.936.598,18 | 92.049,22 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020102 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 263.636,94 | 8.529,98 | 31.993,56 | 240.173,36 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020103 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 150.740,24 | 175.000,00 | 3,80 | 325.736,44 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020104 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 167.097,10 | 144.070,81 | 36.115,63 | 275.052,28 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020105 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 61.238,42 | 0,00 | 29.175,85 | 32.062,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020106 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 31.025,34 | 35.112,73 | 20.369,07 | 45.769,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020107 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 114.867,35 | 148.201,54 | 39.858,60 | 223.210,29 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020108 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 2.939,44 | 493,00 | 2,79 | 3.429,65 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020109 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 527.160,47 | 527.160,47 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 38.953.453,56 | 4.000.922,69 | 7.827.225,73 | 35.127.150,52 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 38.953.453,56 | 4.000.922,69 | 7.827.225,73 | 35.127.150,52 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040101 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.987.730,64 | 295.570,05 | 0,00 | 5.283.300,69 |
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