| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA- CEF -TECMASTER MANUTENÇÃO- 1521/008/723027377-4 | 1.408,78 | 12,91 | 0,00 | 1.421,69 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA- CEF -BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI- 1521/008/723027525-4 | 32,61 | 0,02 | 32,62 | 0,01 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA- CEF -CONSTRUTORA ACAUA LTDA- 3314/008/722944239-8 | 893.086,38 | 285.064,56 | 0,00 | 1.178.150,94 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA- CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND- 1521/008/723027529-7 | 91.052,29 | 3.024,71 | 0,00 | 94.077,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - 1739/008/919-5 | 101.951,37 | 93,95 | 102.045,32 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CONTA VINCULADA - RESERVA DE EXPANSÃO | 61.713.899,19 | 0,00 | 5.087.851,23 | 56.626.047,96 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | BANCO CONTA VINCULADA- CEF -TOMAZ DE A. PACHECO 1739/008/722998874-9 | 3.645,11 | 820,96 | 0,00 | 4.466,07 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | BANCOS CONTA VINCULADA- CEF -J MENEZES CONSTR. LTDA- 0855/008/723054568-5 | 172.044,38 | 107.570,81 | 0,00 | 279.615,19 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.22 | BANCOS CONTA VINCULADA- CEF -BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS- 0227/008/717868913-8 | 18.312,79 | 25.919,28 | 0,00 | 44.232,07 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.23 | BANCOS CONTA VINCULADA- CEF -VERMA ENGENHARIA LTDA- 1521/008/721130288-8 | 0,00 | 1.372,32 | 0,00 | 1.372,32 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | BANCOS CONTA VINCULADA- CEF -W B RIPARDO & CIA LTDA- 1649/008/717862005-7 | 0,00 | 1.501,86 | 0,00 | 1.501,86 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 26.633,46 | 0,00 | 26.633,46 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 26.633,46 | 0,00 | 26.633,46 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 26.633,46 | 0,00 | 26.633,46 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 65.658,75 | 195.786,70 | 216.804,91 | 44.640,54 |
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