| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 176.595,04 | 159.077,04 | 17.518,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 23.304,60 | 23.304,60 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 23.304,60 | 23.304,60 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 23.304,60 | 23.304,60 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 38.931,06 | 38.477,42 | 66.483,82 | 10.924,66 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 38.931,06 | 38.477,42 | 66.483,82 | 10.924,66 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | 38.931,06 | 38.477,42 | 66.483,82 | 10.924,66 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 63.610.366,16 | 467.520,68 | 5.189.929,17 | 58.887.957,67 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 63.610.366,16 | 467.520,68 | 5.189.929,17 | 58.887.957,67 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 63.610.366,16 | 440.887,22 | 5.189.929,17 | 58.861.324,21 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 63.610.366,16 | 440.887,22 | 5.189.929,17 | 58.861.324,21 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/723026562-3 | 1.060,57 | 9,71 | 0,00 | 1.070,28 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONT. CTA 02004/010/728319428-3 | 519,55 | 4,72 | 0,00 | 524,27 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA- CEF -TOMAZ DE A PACHECO-AG. 1521/008-CTA 723027306-5 | 1.252,53 | 11,50 | 0,00 | 1.264,03 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA- CEF -NISSI CONSTRUÇÕES LTDA- 1649/008/723004077-0 | 612.100,61 | 15.479,91 | 0,00 | 627.580,52 |
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