| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC ADMINISTRAÇÃO | 73.702,47 | 175.213,51 | 146.711,03 | 102.204,95 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SAÚDE | 11.722,58 | 160.775,57 | 154.508,89 | 17.989,26 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/DEODORO | 14.331,41 | 568.093,93 | 553.548,66 | 28.876,68 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEG/SESC MA | 0,00 | 812.788,09 | 775.000,00 | 37.788,09 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC ADMINISTRAÇÃO | 972,66 | 0,00 | 972,66 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC TURISMO | 3.601,82 | 907.898,87 | 897.453,11 | 14.047,58 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | PIX - CIELO/SESC ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 20.055,10 | 20.055,10 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.24 | PIX - CIELO/SESC TURISMO | 0,00 | 238.273,59 | 238.273,59 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.25 | PIX - CIELO/SESC DEODORO | 0,00 | 145.467,42 | 145.467,42 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.26 | PIX - CIELO/CAXIAS | 0,00 | 23.679,83 | 23.679,83 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.27 | PIX - CIELO/SAÚDE | 0,00 | 53.127,50 | 53.127,50 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 2.743.589,59 | 4.101.265,25 | 6.777.631,89 | 67.222,95 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 2.743.589,59 | 4.101.265,25 | 6.777.631,89 | 67.222,95 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.02.28.03 | PROJETOS AVULSOS | 290.624,24 | 0,00 | 290.624,24 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.02.28.22 | ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.450.805,35 | 4.101.265,25 | 6.484.847,65 | 67.222,95 |
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