| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 92.049,22 | 126.929.405,18 | 127.021.395,96 | 58,44 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 240.173,36 | 59.141,39 | 93.455,52 | 205.859,23 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 325.736,44 | 8.495.892,56 | 8.746.629,00 | 75.000,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 275.052,28 | 7.577.268,71 | 7.799.519,86 | 52.801,13 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 32.062,57 | 66.722,40 | 83.897,96 | 14.887,01 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 45.769,00 | 238.408,37 | 73.571,84 | 210.605,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 223.210,29 | 10.562.949,97 | 10.757.259,82 | 28.900,44 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 3.429,65 | 101,00 | 0,00 | 3.530,65 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577554151-7 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 5.338.838,01 | 5.338.838,01 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 35.127.150,52 | 83.024.013,08 | 66.753.788,72 | 51.397.374,88 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 35.127.150,52 | 83.024.013,08 | 66.753.788,72 | 51.397.374,88 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.283.300,69 | 4.811.862,88 | 8.975.161,94 | 1.120.001,63 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 2.872.954,26 | 73.751.484,34 | 40.694.586,82 | 35.929.851,78 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 945.026,06 | 55.816,74 | 0,00 | 1.000.842,80 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.395.027,49 | 34.332,62 | 6.374.848,39 | 54.511,72 |
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