| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 800.008,28 | 49.694,35 | 0,00 | 849.702,63 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 7.479.422,14 | 241.470,42 | 7.720.892,56 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 577554151-7(CEF-C/APLICAÇÃO) | 11.351.411,60 | 4.079.351,73 | 2.988.299,01 | 12.442.464,32 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.509.984,56 | 107.953.830,34 | 109.463.814,90 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.509.984,56 | 107.953.830,34 | 109.463.814,90 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 1.509.984,56 | 107.953.830,34 | 109.463.814,90 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 1.509.984,56 | 107.953.830,34 | 109.463.814,90 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 53.975.562,54 | 53.975.562,54 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.509.984,56 | 53.978.267,80 | 55.488.252,36 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 14.871.369,26 | 52.853.804,44 | 59.658.581,94 | 8.066.591,76 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 2.872.937,14 | 7.348.883,35 | 9.872.507,45 | 349.313,04 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 2.872.937,14 | 7.348.883,35 | 9.872.507,45 | 349.313,04 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 106.323,12 | 3.140.340,17 | 3.041.962,46 | 204.700,83 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 106.323,12 | 3.140.340,17 | 3.041.962,46 | 204.700,83 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC CAXIAS | 1.992,18 | 34.966,76 | 33.164,67 | 3.794,27 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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