| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11111040102 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.853.660,68 | 3.391.549,01 | 7.372.255,43 | 2.872.954,26 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040103 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 936.996,92 | 8.029,14 | 0,00 | 945.026,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040104 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.339.393,74 | 55.633,75 | 0,00 | 6.395.027,49 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040105 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 792.874,61 | 7.133,67 | 0,00 | 800.008,28 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040106 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 7.413.346,84 | 66.075,30 | 0,00 | 7.479.422,14 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040107 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 11.629.450,13 | 176.931,77 | 454.970,30 | 11.351.411,60 |
| 12. dezembro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.169.792,45 | 15.659.807,89 | 1.509.984,56 |
| 12. dezembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.169.792,45 | 15.659.807,89 | 1.509.984,56 |
| 12. dezembro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.169.792,45 | 15.659.807,89 | 1.509.984,56 |
| 12. dezembro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.169.792,45 | 15.659.807,89 | 1.509.984,56 |
| 12. dezembro | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.645.240,11 | 7.645.240,11 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11131010102 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 9.524.552,34 | 8.014.567,78 | 1.509.984,56 |
| 12. dezembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.740.504,26 | 15.659.758,06 | 7.528.893,06 | 14.871.369,26 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 299.939,25 | 3.149.691,45 | 576.693,56 | 2.872.937,14 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 299.939,25 | 3.149.691,45 | 576.693,56 | 2.872.937,14 |
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