| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11351010113 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 786.854,94 | 106.231,44 | 0,00 | 893.086,38 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010115 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 82.597,97 | 8.454,32 | 0,00 | 91.052,29 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010117 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - 1739/008/919-5 | 99.320,46 | 2.630,91 | 0,00 | 101.951,37 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010119 | CONTA VINCULADA - AÇÃO DE EXPANSÃO | 64.898.525,00 | 0,00 | 3.184.625,81 | 61.713.899,19 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010120 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF TOMAZ DE A. PACHECO 1739/008/927-6 | 3.362,32 | 282,79 | 0,00 | 3.645,11 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010121 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-J MENEZES CONSTR. LTDA - 0855/008/675-5 | 57.486,77 | 114.557,61 | 0,00 | 172.044,38 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010122 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - 0227/008/14-0 | 0,00 | 18.312,79 | 0,00 | 18.312,79 |
| 12. dezembro | 2024 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 66.759,55 | 33.285,65 | 34.386,45 | 65.658,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 66.759,55 | 33.285,65 | 34.386,45 | 65.658,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 1138101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 66.759,55 | 28.392,05 | 29.492,85 | 65.658,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 66.759,55 | 28.392,05 | 29.492,85 | 65.658,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010101 | DÉBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 37.898,68 | 2.218,64 | 0,00 | 40.117,32 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010102 | DÉBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 20.260,87 | 5.505,25 | 9.974,55 | 15.791,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010103 | COPARTICIPAÇÃO - PLANO DE SAÚDE | 6.940,02 | 19.517,96 | 18.023,98 | 8.434,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010104 | MULTA/EMPREGADOS | 1.659,98 | 1.150,20 | 1.494,32 | 1.315,86 |
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