| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -435.561,40 | 1.872.429,94 | 1.709.543,21 | -272.674,67 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -435.561,40 | 1.872.429,94 | 1.709.543,21 | -272.674,67 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -435.561,40 | 1.872.429,94 | 1.709.543,21 | -272.674,67 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES | -30.687,00 | 70.001,62 | 54.972,78 | -15.658,16 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | -242.136,29 | 939.216,91 | 780.456,27 | -83.375,65 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | -7.659,43 | 40.201,72 | 37.275,96 | -4.733,67 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | -28.205,04 | 148.834,00 | 141.709,63 | -21.080,67 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | -700,88 | 5.475,01 | 9.971,76 | -5.197,63 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CENTRO | -700,31 | 5.814,39 | 6.473,67 | -1.359,59 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ADM | -101.209,86 | 425.534,75 | 387.781,76 | -63.456,87 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC DEODORO | -7.256,25 | 22.085,77 | 20.065,64 | -5.236,12 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC SAÚDE | -1.558,09 | 6.075,32 | 5.635,97 | -1.118,74 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.14 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC TURISMO | -6.523,27 | 35.580,63 | 39.450,04 | -10.392,68 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.15 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CAXIAS | -2.821,97 | 14.341,69 | 13.918,69 | -2.398,97 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.16 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ITAPECURU | -5.387,93 | 22.473,15 | 19.799,48 | -2.714,26 |
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