| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.18 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RAPOSA | -715,08 | 4.294,98 | 4.531,56 | -951,66 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.22 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VITORINO FREIRE/MA | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | -55.000,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.25 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SANTA LUZIA/MA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.30 | ISS - RETENÇÕES S/SERVIÇOS DE TERC PJ - OUTROS MUNICÍPIOS | 0,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -2.240.653,51 | 915.692,57 | 941.689,38 | -2.266.650,32 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -2.240.653,51 | 915.692,57 | 941.689,38 | -2.266.650,32 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -2.240.653,51 | 915.692,57 | 941.689,38 | -2.266.650,32 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.01 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | -343.961,54 | 575.484,59 | 250.974,98 | -19.451,93 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.01.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -343.961,54 | 575.484,59 | 250.974,98 | -19.451,93 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | DEPARTAMENTO NACIONAL - CTA. MOVIMENTO | -343.961,54 | 575.484,59 | 250.974,98 | -19.451,93 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.04 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -1.896.691,97 | 102.077,94 | 452.584,36 | -2.247.198,39 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.04.01 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -1.896.691,97 | 102.077,94 | 452.584,36 | -2.247.198,39 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | CAUÇÕES - CRÉDITOS CONTRATUAIS | -1.896.691,97 | 102.077,94 | 452.584,36 | -2.247.198,39 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.99 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | 0,00 | 238.130,04 | 238.130,04 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.8.9.1.99.01 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | 0,00 | 238.130,04 | 238.130,04 | 0,00 |
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