| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 327.344,00 | 261.546,22 | 0,00 | 588.890,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 327.344,00 | 261.546,22 | 0,00 | 588.890,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 327.344,00 | 261.546,22 | 0,00 | 588.890,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 327.344,00 | 261.546,22 | 0,00 | 588.890,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.036,21 | 0,90 | 0,00 | 1.037,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 7.792,24 | 6,48 | 0,00 | 7.798,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 507,41 | 0,37 | 0,00 | 507,78 |
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