| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 2.241,50 | 1,81 | 0,00 | 2.243,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA - 0644/008/242-6 | 29.259,92 | 24,29 | 0,00 | 29.284,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 136.423,77 | 42.931,87 | 0,00 | 179.355,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - HERMES FONSECA E COMPANIA LTDA - 1739/008/914-4 | 7.695,57 | 13.299,41 | 0,00 | 20.994,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 252,59 | 760,00 | 0,00 | 1.012,59 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 15.282,37 | 56.994,88 | 0,00 | 72.277,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 14.286,84 | 908,69 | 0,00 | 15.195,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 105.507,61 | 124.259,87 | 0,00 | 229.767,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 2.474,43 | 2.459,19 | 0,00 | 4.933,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 4.573,67 | 19.898,46 | 0,00 | 24.472,13 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 63.445,97 | 27.958,39 | 27.641,81 | 63.762,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 63.445,97 | 27.958,39 | 27.641,81 | 63.762,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 63.445,97 | 27.958,39 | 27.641,81 | 63.762,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 63.445,97 | 27.958,39 | 27.641,81 | 63.762,55 |
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