| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 516.658,51 | 516.658,51 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 94.059.865,03 | 5.042.055,25 | 4.556.109,89 | 94.545.810,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 94.059.865,03 | 5.042.055,25 | 4.556.109,89 | 94.545.810,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 31.846.172,98 | 252.943,00 | 120.580,20 | 31.978.535,78 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 36.323.602,03 | 4.573.628,41 | 3.918.871,18 | 36.978.359,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 418.264,80 | 3.557,96 | 0,00 | 421.822,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 2.511.463,07 | 21.399,44 | 0,00 | 2.532.862,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 648.696,32 | 5.779,67 | 0,00 | 654.475,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.803.077,34 | 43.439,91 | 0,00 | 4.846.517,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 17.508.588,49 | 141.306,86 | 516.658,51 | 17.133.236,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
