| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 15.268,84 | 8.122,22 | 398,25 | 22.992,81 |
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 26.513,90 | 0,00 | 3.166,65 | 23.347,25 |
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 130.683,55 | 75.556,47 | 0,00 | 206.240,02 |
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 393,11 | 25.000,00 | 0,00 | 25.393,11 |
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 73.998,40 | 5.125,07 | 3.107,50 | 76.015,97 |
| 04.abril | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 620,62 | 8.438.400,76 | 8.439.021,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 330.181,27 | 330.181,27 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 83.469.823,94 | 5.675.428,48 | 3.402.463,70 | 85.742.788,72 |
| 04.abril | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 83.469.823,94 | 5.675.428,48 | 3.402.463,70 | 85.742.788,72 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 159653 (BB-C/APLICAO- DEODORO) | 3.935.370,03 | 32.436,08 | 0,00 | 3.967.806,11 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 200758 (BB - C/APLICAO - ADM) | 585.563,25 | 4.734,30 | 0,00 | 590.297,55 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 200348 (BB-C/APLICAO- DEODORO) | 1.093.395,92 | 8.487,20 | 0,00 | 1.101.883,12 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 200347 (BB-C/APLICAO - SADE) | 246.910,90 | 1.916,92 | 0,00 | 248.827,82 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 3016 (BB - C/APLICAO - ADM) | 31.796.867,14 | 5.069.157,56 | 3.173.251,37 | 33.692.773,33 |
| 04.abril | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 149685 (BB- C/APLICAO - TURISMO) | 27.351.950,97 | 313.877,41 | 0,00 | 27.665.828,38 |
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