| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAÇÃO | 5.801,29 | 8.669,20 | 11.701,79 | 2.768,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SAÚDE | 628,31 | 8.663,00 | 8.584,88 | 706,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 5.934,64 | 46.190,46 | 45.389,83 | 6.735,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 285,36 | 8.357,50 | 8.027,78 | 615,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 183,84 | 873,00 | 885,11 | 171,73 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 251.208,07 | 10.573.059,91 | 10.062.695,28 | 761.572,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 251.208,07 | 10.573.059,91 | 10.062.695,28 | 761.572,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 9.497.504,02 | 9.497.504,02 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 65.364,20 | 1.913,98 | 103,00 | 67.175,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 383,81 | 125.000,00 | 0,00 | 125.383,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 59.467,33 | 125.384,34 | 0,00 | 184.851,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 34.388,61 | 2.021,57 | 4.110,96 | 32.299,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 26.872,11 | 19.048,49 | 294,00 | 45.626,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 64.085,05 | 285.494,00 | 44.024,79 | 305.554,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 646,96 | 35,00 | 0,00 | 681,96 |
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