| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.317.404,22 | 5.392.808,18 | 5.169.700,95 | 4.540.511,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.317.404,22 | 5.392.808,18 | 5.169.700,95 | 4.540.511,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 592.626,39 | 890.180,15 | 195.845,59 | 1.286.960,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 196.245,18 | 600.675,54 | 168.203,78 | 628.716,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 196.245,18 | 600.675,54 | 168.203,78 | 628.716,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 108.895,17 | 85.827,01 | 109.435,17 | 85.287,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 108.895,17 | 85.827,01 | 109.435,17 | 85.287,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 108.895,17 | 85.827,01 | 109.435,17 | 85.287,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 494,59 | 479.736,01 | 0,00 | 480.230,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 494,59 | 479.736,01 | 0,00 | 480.230,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 494,59 | 479.736,01 | 0,00 | 480.230,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 80.687,22 | 16.048,61 | 34.133,50 | 62.602,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 80.687,22 | 16.048,61 | 34.133,50 | 62.602,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC DEODORO | 24.856,78 | 0,00 | 11.953,45 | 12.903,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.02 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC SAÚDE | 13.232,30 | 0,00 | 1.421,18 | 11.811,12 |
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