| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DÉBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 45.587,37 | 0,00 | 0,00 | 45.587,37 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | DÉBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 17.858,60 | 27.958,39 | 27.641,81 | 18.175,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 858.576,20 | 1.009.562,08 | 1.033.221,55 | 834.916,73 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 858.576,20 | 1.009.562,08 | 1.033.221,55 | 834.916,73 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 858.576,20 | 1.009.562,08 | 1.033.221,55 | 834.916,73 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 858.576,20 | 1.009.562,08 | 1.033.221,55 | 834.916,73 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 858.576,20 | 1.009.562,08 | 1.033.221,55 | 834.916,73 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | ALMOXARIFADO - SESC ADMINISTRAÇÃO | 477.621,73 | 35.902,23 | 41.233,99 | 472.289,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.02 | ALMOXARIFADO - SESC DEODORO | 257.448,58 | 509.154,88 | 538.758,47 | 227.844,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.03 | ALMOXARIFADO - SESC TURISMO | 105.515,28 | 463.748,97 | 451.955,35 | 117.308,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.04 | ALMOXARIFADO - SESC CAXIAS | 4.867,16 | 756,00 | 348,11 | 5.275,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.05 | ALMOXARIFADO - SESC ITAPECURU | 13.123,45 | 0,00 | 925,63 | 12.197,82 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | -89.704,59 | 912.246,42 | 593.168,89 | 229.372,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.7 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | -89.704,59 | 912.246,42 | 593.168,89 | 229.372,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.9.7.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | -89.704,59 | 912.246,42 | 593.168,89 | 229.372,94 |
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