| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO FÉRIAS - FGTS | -204.376,72 | 7.434,19 | 16.459,04 | -213.401,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -151.918,96 | 687,62 | 152.102,98 | -303.334,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISÃO 13º SALÁRIO - FGTS | -12.135,37 | 38.447,44 | 12.150,40 | 14.161,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 85,38 | 308,80 | 3.438,17 | -3.043,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 85,38 | 308,80 | 3.438,17 | -3.043,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 85,38 | 308,80 | 3.438,17 | -3.043,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -489.894,83 | 676.523,08 | 508.353,02 | -321.724,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -489.894,83 | 676.523,08 | 508.353,02 | -321.724,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -489.894,83 | 676.523,08 | 508.353,02 | -321.724,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -489.894,83 | 676.523,08 | 508.353,02 | -321.724,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -182.486,25 | 183.634,28 | 174.213,75 | -173.065,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | -151.523,18 | 151.819,56 | 148.351,01 | -148.054,63 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -155.884,68 | 341.069,24 | 185.184,56 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | -0,72 | 0,00 | 603,70 | -604,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.055.514,55 | 3.576.776,87 | 4.716.204,80 | -2.194.942,48 |
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