| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES SESC ITAPECURU | -280,00 | 300,00 | 120,00 | -100,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | -42.742,11 | 43.042,56 | 70.891,05 | -70.590,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | -7.306,22 | 7.256,59 | 5.314,35 | -5.363,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | -26.862,93 | 25.805,76 | 19.734,20 | -20.791,37 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 7,00 | 0,00 | 4.079,26 | -4.072,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CENTRO | -689,03 | 689,03 | 632,72 | -632,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ADM | -28.986,46 | 29.390,32 | 13.988,96 | -13.585,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC DEODORO | -2.600,48 | 2.722,38 | 3.560,25 | -3.438,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC SAÚDE | -120,47 | 763,81 | 734,10 | -90,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.14 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC TURISMO | -3.682,43 | 3.332,22 | 2.532,46 | -2.882,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.15 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CAXIAS | -3.085,39 | 1.174,55 | 1.912,65 | -3.823,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.16 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ITAPECURU | 11.425,04 | 11.073,29 | 23.429,28 | -930,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -588.448,87 | 1.353,52 | 84.803,73 | -671.899,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -588.448,87 | 1.353,52 | 84.803,73 | -671.899,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -588.448,87 | 1.353,52 | 84.803,73 | -671.899,08 |
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