| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.1.2.1.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 34.664,42 | 11.288,31 | 2.880,24 | 43.072,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.1.2.1.99.01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 34.664,42 | 11.288,31 | 2.880,24 | 43.072,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.1.2.1.99.01.01 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 30.018,11 | 3.285,81 | 0,00 | 33.303,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.1.2.1.99.01.02 | AJUDA DE CUSTO | 2.173,00 | 3.526,00 | 0,00 | 5.699,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.1.2.1.99.01.04 | GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | 2.233,75 | 2.233,75 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.1.2.1.99.01.05 | HORAS EXTRAS | 2.473,31 | 2.242,75 | 646,49 | 4.069,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 146.400,66 | 215.054,70 | 46.457,49 | 314.997,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 146.400,66 | 215.054,70 | 46.457,49 | 314.997,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 146.400,66 | 215.054,70 | 46.457,49 | 314.997,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.2.3.1.01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 146.400,66 | 215.054,70 | 46.457,49 | 314.997,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01 | FGTS | 146.400,66 | 215.054,70 | 46.457,49 | 314.997,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.01 | FGTS | 117.274,83 | 186.445,26 | 46.361,40 | 257.358,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.02 | FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS | 16.990,46 | 16.459,04 | 96,09 | 33.353,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.03 | FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 12.135,37 | 12.150,40 | 0,00 | 24.285,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 409.937,41 | 579.632,78 | 120.346,36 | 869.223,83 |
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