| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.055.514,55 | 3.576.776,87 | 4.716.204,80 | -2.194.942,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.055.514,55 | 3.576.776,87 | 4.716.204,80 | -2.194.942,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -1.055.514,55 | 3.576.776,87 | 4.716.204,80 | -2.194.942,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -1.055.514,55 | 3.576.776,87 | 4.716.204,80 | -2.194.942,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -1.028.809,07 | 3.565.641,19 | 4.704.671,48 | -2.167.839,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A | -26.705,48 | 11.135,68 | 11.533,32 | -27.103,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -126.689,49 | 140.660,51 | 155.024,72 | -141.053,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -126.689,49 | 140.660,51 | 155.024,72 | -141.053,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -126.689,49 | 140.660,51 | 155.024,72 | -141.053,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -126.689,49 | 140.660,51 | 155.024,72 | -141.053,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -126.689,49 | 140.660,51 | 155.024,72 | -141.053,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES SESC ADMINISTRAÇÃO | -771,01 | 661,00 | 2.691,44 | -2.801,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES SESC DEODORO | -7.357,00 | 6.481,00 | 660,00 | -1.536,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES SESC TURISMO | -8.630,00 | 7.648,00 | 2.948,00 | -3.930,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES SESC CAXIAS | -5.008,00 | 320,00 | 1.796,00 | -6.484,00 |
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