| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 11111040102 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 600833 (CEF - C/APLIC CDB FLEX) | 18.459.765,73 | 244.819,01 | 229.212,33 | 18.475.372,41 |
| 04.abril | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 8.371.186,14 | 8.371.186,14 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 8.371.186,14 | 8.371.186,14 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 8.371.186,14 | 8.371.186,14 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 8.371.186,14 | 8.371.186,14 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11131010101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 8.371.186,14 | 8.371.186,14 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 4.975.010,79 | 4.580.482,37 | 4.932.243,78 | 4.623.249,38 |
| 04.abril | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.103.439,84 | 518.333,70 | 867.602,56 | 754.170,98 |
| 04.abril | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.103.439,84 | 518.333,70 | 867.602,56 | 754.170,98 |
| 04.abril | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 357.992,73 | 209.928,22 | 161.396,16 | 406.524,79 |
| 04.abril | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 357.992,73 | 209.928,22 | 161.396,16 | 406.524,79 |
| 04.abril | 2022 | 11211010101 | 28/2018.EXC.SANTO AMARO E TRAVOSA-MARY DE A. NUNES | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 |
| 04.abril | 2022 | 11211010101 | 4/2018-EXC. ARACAJU-SE-M GERCINA DUARTE CAMPELO. | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 |
| 04.abril | 2022 | 11211010101 | 21/2018=EXC.SAOLUIS/18=Teresinha de Jesus S Silva | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 04.abril | 2022 | 11211010101 | 158/2017-EXC. LENOIS MA-LEUSILENE DUARTE CORREA | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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