Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.224.209,86 | 6.018.242,72 | 5.807.414,51 | 5.435.038,07 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 906.805,64 | 625.434,54 | 637.713,56 | 894.526,62 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 906.805,64 | 625.434,54 | 637.713,56 | 894.526,62 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 428.292,00 | 263.403,58 | 293.335,42 | 398.360,16 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 428.292,00 | 263.403,58 | 293.335,42 | 398.360,16 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | EXCURSÃO/FUNAC | 60.971,34 | 0,00 | 0,00 | 60.971,34 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC CAXIAS | 519,92 | 0,00 | 0,00 | 519,92 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC ADMINISTRAÇÃO | 11.199,59 | 0,00 | 0,00 | 11.199,59 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SAÚDE | 2.034,34 | 14.945,02 | 14.763,02 | 2.216,34 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/DEODORO | 7.758,23 | 46.471,37 | 43.706,17 | 10.523,43 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC TURISMO | 37.799,86 | 31.195,18 | 68.995,04 | 0,00 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC DEODORO | 20.151,28 | 22.905,37 | 43.056,65 | 0,00 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC TURISMO | 24.258,28 | 97.737,85 | 95.147,20 | 26.848,93 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC ADMINISTRAÇÃO | 99.847,28 | 48.639,79 | 25.717,00 | 122.770,07 |
02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC CAXIAS | 4.080,26 | 1.509,00 | 1.950,34 | 3.638,92 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h