| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 1.373,80 | 4.217,44 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 1.373,80 | 4.217,44 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 5.591,24 | 0,00 | 1.373,80 | 4.217,44 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 588.890,22 | 104.934,93 | 2.243,31 | 691.581,84 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 588.890,22 | 104.934,93 | 2.243,31 | 691.581,84 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 588.890,22 | 104.934,93 | 2.243,31 | 691.581,84 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 588.890,22 | 104.934,93 | 2.243,31 | 691.581,84 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.037,11 | 2,53 | 0,00 | 1.039,64 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 7.798,72 | 18,63 | 0,00 | 7.817,35 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 507,78 | 1,16 | 0,00 | 508,94 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 2.243,31 | 4,83 | 2.243,31 | 4,83 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA - 0644/008/242-6 | 29.284,21 | 70,06 | 0,00 | 29.354,27 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 179.355,64 | 30.487,04 | 0,00 | 209.842,68 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - HERMES FONSECA E COMPANIA LTDA - 1739/008/914-4 | 20.994,98 | 2.374,23 | 0,00 | 23.369,21 |
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