| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 85.742.788,72 | 8.335.238,30 | 7.121.818,30 | 86.956.208,72 |
| 05.maio | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 85.742.788,72 | 8.335.238,30 | 7.121.818,30 | 86.956.208,72 |
| 05.maio | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 159653 (BB-C/APLICAO- DEODORO) | 3.967.806,11 | 140.539,83 | 0,00 | 4.108.345,94 |
| 05.maio | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 200758 (BB - C/APLICAO - ADM) | 590.297,55 | 5.911,66 | 0,00 | 596.209,21 |
| 05.maio | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 200348 (BB-C/APLICAO- DEODORO) | 1.101.883,12 | 264.216,56 | 0,00 | 1.366.099,68 |
| 05.maio | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 200347 (BB-C/APLICAO - SADE) | 248.827,82 | 29.559,57 | 541,79 | 277.845,60 |
| 05.maio | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 3016 (BB - C/APLICAO - ADM) | 33.692.773,33 | 7.210.513,24 | 6.863.664,49 | 34.039.622,08 |
| 05.maio | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 149685 (BB- C/APLICAO - TURISMO) | 27.665.828,38 | 487.657,54 | 0,00 | 28.153.485,92 |
| 05.maio | 2022 | 11111040102 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 600833 (CEF - C/APLIC CDB FLEX) | 18.475.372,41 | 196.839,90 | 257.612,02 | 18.414.600,29 |
| 05.maio | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 14.472.797,54 | 14.472.797,54 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 14.472.797,54 | 14.472.797,54 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 14.472.797,54 | 14.472.797,54 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 14.472.797,54 | 14.472.797,54 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 11131010101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 14.472.797,54 | 14.472.797,54 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 4.623.249,38 | 4.801.378,33 | 4.658.051,58 | 4.766.576,13 |
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