| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.286.960,95 | 274.394,99 | 158.335,08 | 1.403.020,86 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 628.716,94 | 145.155,00 | 131.294,89 | 642.577,05 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 628.716,94 | 145.155,00 | 131.294,89 | 642.577,05 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 85.287,01 | 79.799,11 | 87.082,86 | 78.003,26 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 85.287,01 | 79.799,11 | 87.082,86 | 78.003,26 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 85.287,01 | 79.799,11 | 87.082,86 | 78.003,26 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 480.230,60 | 43.973,85 | 1.300,98 | 522.903,47 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 480.230,60 | 43.973,85 | 1.300,98 | 522.903,47 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 480.230,60 | 43.973,85 | 1.300,98 | 522.903,47 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 62.602,33 | 4.174,76 | 28.134,77 | 38.642,32 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 62.602,33 | 4.174,76 | 28.134,77 | 38.642,32 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC DEODORO | 12.903,33 | 0,00 | 4.986,57 | 7.916,76 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.02 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC SAÚDE | 11.811,12 | 0,00 | 2.514,50 | 9.296,62 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.03 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC TURISMO | 19.353,66 | 0,00 | 4.951,46 | 14.402,20 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC CAXIAS | 17.708,98 | 0,00 | 10.800,09 | 6.908,89 |
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