| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 94.545.810,39 | 10.200.667,92 | 7.529.978,00 | 97.216.500,31 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 31.978.535,78 | 611.904,95 | 282.500,40 | 32.307.940,33 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 36.978.359,26 | 8.298.376,40 | 6.919.256,17 | 38.357.479,49 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 421.822,76 | 4.590,64 | 0,00 | 426.413,40 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 2.532.862,51 | 27.631,00 | 0,00 | 2.560.493,51 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 654.475,99 | 7.462,06 | 0,00 | 661.938,05 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.846.517,25 | 56.119,71 | 0,00 | 4.902.636,96 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 17.133.236,84 | 1.194.583,16 | 328.221,43 | 17.999.598,57 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 260,00 | 500,00 | 760,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 260,00 | 500,00 | 760,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 260,00 | 500,00 | 760,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 260,00 | 500,00 | 760,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 260,00 | 500,00 | 760,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.435.038,07 | 5.943.490,37 | 6.204.512,45 | 5.174.015,99 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 894.526,62 | 638.327,99 | 789.760,66 | 743.093,95 |
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