| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 1.012,59 | 2,52 | 0,00 | 1.015,11 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 72.277,25 | 172,88 | 0,00 | 72.450,13 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 15.195,53 | 36,33 | 0,00 | 15.231,86 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 229.767,48 | 42.097,92 | 0,00 | 271.865,40 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 4.933,62 | 11,73 | 0,00 | 4.945,35 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 24.472,13 | 8.440,52 | 0,00 | 32.912,65 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-GAMAR ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRE - 1521/008/657-3 | 0,00 | 21.214,55 | 0,00 | 21.214,55 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 63.762,55 | 24.305,06 | 23.423,08 | 64.644,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 63.762,55 | 24.305,06 | 23.423,08 | 64.644,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 63.762,55 | 24.305,06 | 23.423,08 | 64.644,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 63.762,55 | 24.305,06 | 23.423,08 | 64.644,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DÉBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 45.587,37 | 0,00 | 0,00 | 45.587,37 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | DÉBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 18.175,18 | 24.305,06 | 23.423,08 | 19.057,16 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 834.916,73 | 1.319.594,16 | 1.339.127,29 | 815.383,60 |
| 03.março | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 834.916,73 | 1.319.594,16 | 1.339.127,29 | 815.383,60 |
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