| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 6.735,27 | 55.638,10 | 59.777,18 | 2.596,19 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 615,08 | 9.077,50 | 8.004,94 | 1.687,64 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 171,73 | 7.631,15 | 7.494,17 | 308,71 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 761.572,70 | 17.762.290,09 | 17.366.838,78 | 1.157.024,01 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 761.572,70 | 17.762.290,09 | 17.366.838,78 | 1.157.024,01 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 15.710.013,47 | 15.710.013,47 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 67.175,18 | 2.433,43 | 2.883,50 | 66.725,11 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 125.383,81 | 25.000,00 | 0,00 | 150.383,81 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 184.851,67 | 171.899,10 | 7.193,55 | 349.557,22 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 32.299,22 | 0,00 | 19.475,57 | 12.823,65 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 45.626,60 | 28.747,23 | 5.171,52 | 69.202,31 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 305.554,26 | 495.810,43 | 293.879,74 | 507.484,95 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 681,96 | 165,00 | 0,00 | 846,96 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 1.328.221,43 | 1.328.221,43 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 94.545.810,39 | 10.200.667,92 | 7.529.978,00 | 97.216.500,31 |
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