| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLGICO CTA 162-1 | 502,78 | 0,85 | 0,00 | 503,63 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 2.221,46 | 3,99 | 0,00 | 2.225,45 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUES LTDA - 0644/008/242-6 | 28.999,35 | 52,29 | 0,00 | 29.051,64 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUES LTDA - 1649/008/526-3 | 130.400,19 | 5.051,92 | 0,00 | 135.452,11 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - HERMES FONSECA E COMPANIA LTDA - 1739/008/914-4 | 4.285,88 | 3.354,80 | 0,00 | 7.640,68 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENO - 1521/008/634-4 | 250,48 | 0,42 | 0,00 | 250,90 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 15.146,41 | 27,30 | 0,00 | 15.173,71 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUES E COMRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 10.306,83 | 3.878,24 | 0,00 | 14.185,07 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 63.355,41 | 41.400,79 | 0,00 | 104.756,20 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 0,00 | 2.456,91 | 0,00 | 2.456,91 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 0,00 | 4.541,14 | 0,00 | 4.541,14 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 60.426,38 | 25.017,85 | 25.498,96 | 59.945,27 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 60.426,38 | 25.017,85 | 25.498,96 | 59.945,27 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 59.318,45 | 25.017,85 | 25.498,96 | 58.837,34 |
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