| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | 87.256,88 | 60.582,75 | 144.839,63 | 3.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.916,66 | 0,00 | 0,00 | 1.916,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.916,66 | 0,00 | 0,00 | 1.916,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.916,66 | 0,00 | 0,00 | 1.916,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.916,66 | 0,00 | 0,00 | 1.916,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.916,66 | 0,00 | 0,00 | 1.916,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.399.025,45 | 72.306.382,14 | 79.086,25 | 73.626.321,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.399.025,45 | 72.306.382,14 | 79.086,25 | 73.626.321,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.399.025,45 | 72.306.382,14 | 79.086,25 | 73.626.321,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.399.025,45 | 72.306.382,14 | 79.086,25 | 73.626.321,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.051,66 | 0,79 | 0,00 | 1.052,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 13,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 514,87 | 0,39 | 0,00 | 515,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 1.017,33 | 225,20 | 0,00 | 1.242,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA - 0644/008/242-6 | 29.692,53 | 20,41 | 0,00 | 29.712,94 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
