| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.071.268,14 | 129.045,03 | 0,00 | 6.200.313,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 18.746.147,93 | 772.486,94 | 9.947.251,98 | 9.571.382,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.361.927,56 | 12.361.927,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.361.927,56 | 12.361.927,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.361.927,56 | 12.361.927,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.361.927,56 | 12.361.927,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.002.470,36 | 6.002.470,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO-ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 6.359.457,20 | 6.359.457,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.788.844,15 | 12.458.892,92 | 6.329.929,13 | 11.917.807,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 260.187,09 | 2.188.005,89 | 374.986,40 | 2.073.206,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 260.187,09 | 2.188.005,89 | 374.986,40 | 2.073.206,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 210.917,00 | 258.758,12 | 319.091,16 | 150.583,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 210.917,00 | 258.758,12 | 319.091,16 | 150.583,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC CAXIAS | 4.443,45 | 4.684,14 | 6.945,75 | 2.181,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC ADMINISTRAÇÃO | 11.435,44 | 7.354,75 | 18.790,19 | 0,00 |
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