| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 466.962,61 | 322,21 | 0,00 | 467.284,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 1.395,68 | 1,00 | 0,00 | 1.396,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 119.672,50 | 82,59 | 0,00 | 119.755,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 84,69 | 0,00 | 0,00 | 84,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 546.629,60 | 28.705,18 | 28.346,02 | 546.988,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 6,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 50.744,17 | 3.924,39 | 50.740,23 | 3.928,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-GAMAR ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRE - 1521/008/657-3 | 162.146,08 | 111,54 | 0,00 | 162.257,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF - ESPAÇO VERDE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO - 1739/008/919-5 | 19.083,86 | 10.894,48 | 0,00 | 29.978,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CONTA VINCULADA - AÇÃO DE EXPANSÃO | 0,00 | 72.262.093,96 | 0,00 | 72.262.093,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 58.247,65 | 17.073,90 | 18.692,74 | 56.628,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 58.247,65 | 17.073,90 | 18.692,74 | 56.628,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 58.247,65 | 17.073,90 | 18.692,74 | 56.628,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 58.247,65 | 17.073,90 | 18.692,74 | 56.628,81 |
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