| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SAÚDE | 13.712,59 | 12.381,00 | 16.988,68 | 9.104,91 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/DEODORO | 30.724,98 | 62.459,98 | 75.836,81 | 17.348,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC TURISMO | 0,00 | 25.519,39 | 25.519,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC DEODORO | 0,00 | 24.374,88 | 24.374,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC CAXIAS | 0,00 | 105,73 | 105,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC TURISMO | 28.505,04 | 66.059,97 | 94.565,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC ADMINISTRAÇÃO | 118.852,42 | 41.633,16 | 38.583,26 | 121.902,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC CAXIAS | 1.621,73 | 1.830,83 | 3.405,82 | 46,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC TURISMO | 1.621,35 | 12.354,29 | 13.975,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 35.454,05 | 1.927.366,68 | 41.550,05 | 1.921.270,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 35.454,05 | 1.927.366,68 | 41.550,05 | 1.921.270,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28.02 | FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 209.207,02 | 0,00 | 209.207,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28.03 | PROJETOS AVULSOS | 0,00 | 296.264,46 | 0,00 | 296.264,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28.18 | ADM NAC - PROJETO SESC SAÚDE MULHER | 0,00 | 6.096,00 | 6.096,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28.20 | AMAZÔNIA DAS ARTES | 16.908,70 | 0,00 | 16.908,70 | 0,00 |
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