| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 2.543,96 | 156.495,41 | 26.769,73 | 132.269,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 50.951,44 | 50.000,00 | 75.500,00 | 25.451,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 4.746,05 | 144.923,34 | 146.724,24 | 2.945,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 49.872,50 | 0,00 | 29.700,75 | 20.171,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 3.457,92 | 19.361,79 | 20.240,46 | 2.579,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 689.292,29 | 2.250.638,54 | 2.939.463,10 | 467,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 315,96 | 10,00 | 0,00 | 325,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 1.128.551,86 | 1.128.551,86 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 96.927.860,24 | 8.053.732,43 | 83.365.004,84 | 21.616.587,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 96.927.860,24 | 8.053.732,43 | 83.365.004,84 | 21.616.587,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 34.234.891,66 | 536.403,69 | 34.771.295,35 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 32.193.106,66 | 6.453.350,85 | 38.646.457,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 644.100,64 | 5.338,46 | 0,00 | 649.439,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.320.789,90 | 150.870,75 | 0,00 | 4.471.660,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 717.555,31 | 6.236,71 | 0,00 | 723.792,02 |
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