| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 16.950,03 | 89.430,81 | 45.605,09 | 60.775,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 16.950,03 | 89.430,81 | 45.605,09 | 60.775,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC DEODORO | 6.610,78 | 8.389,22 | 6.672,33 | 8.327,67 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.02 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC SAÚDE | 6,32 | 19.987,36 | 10.005,37 | 9.988,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.03 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC TURISMO | 1.506,16 | 46.987,68 | 12.479,21 | 36.014,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC CAXIAS | 7.888,32 | 0,00 | 7.710,98 | 177,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.05 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC ITAPECURU | 938,45 | 14.066,55 | 8.737,20 | 6.267,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 45.506,00 | 33.315,00 | 78.821,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 45.506,00 | 33.315,00 | 78.821,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 45.506,00 | 33.315,00 | 78.821,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 4.098,33 | 4.098,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 4.098,33 | 4.098,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 4.098,33 | 4.098,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 87.256,88 | 60.582,75 | 144.839,63 | 3.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 87.256,88 | 60.582,75 | 144.839,63 | 3.000,00 |
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