| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 326.664,25 | 679,75 | 0,00 | 327.344,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 326.664,25 | 679,75 | 0,00 | 327.344,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 326.664,25 | 679,75 | 0,00 | 327.344,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 326.664,25 | 679,75 | 0,00 | 327.344,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.034,01 | 2,20 | 0,00 | 1.036,21 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 7.775,98 | 16,26 | 0,00 | 7.792,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 506,32 | 1,09 | 0,00 | 507,41 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 2.236,87 | 4,63 | 0,00 | 2.241,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA - 0644/008/242-6 | 29.199,20 | 60,72 | 0,00 | 29.259,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 |
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