| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - SESC DEODORO | 3.588,36 | 88.335,70 | 89.353,97 | 2.570,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAÇÃO | 3.283,40 | 11.738,82 | 9.220,93 | 5.801,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SAÚDE | 544,93 | 11.727,00 | 11.643,62 | 628,31 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 6.940,81 | 64.874,52 | 65.880,69 | 5.934,64 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 206,68 | 11.636,00 | 11.557,32 | 285,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 289,84 | 0,00 | 106,00 | 183,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 590.971,39 | 17.052.468,09 | 17.392.231,41 | 251.208,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 590.971,39 | 17.052.468,09 | 17.392.231,41 | 251.208,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 3.019,14 | 16.291.649,12 | 16.294.668,26 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 61.907,65 | 3.559,55 | 103,00 | 65.364,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 386,91 | 150.000,00 | 150.003,10 | 383,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 377.305,76 | 139.175,77 | 457.014,20 | 59.467,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 806,99 | 36.064,09 | 2.482,47 | 34.388,61 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 117.029,45 | 27.136,66 | 117.294,00 | 26.872,11 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 29.883,53 | 204.670,85 | 170.469,33 | 64.085,05 |
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