| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 501.748,96 | 182.706,88 | 488.210,66 | 196.245,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 501.748,96 | 182.706,88 | 488.210,66 | 196.245,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 384.392,14 | 109.435,17 | 384.932,14 | 108.895,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 384.392,14 | 109.435,17 | 384.932,14 | 108.895,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 384.392,14 | 109.435,17 | 384.932,14 | 108.895,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 494,59 | 0,00 | 0,00 | 494,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 494,59 | 0,00 | 0,00 | 494,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 494,59 | 0,00 | 0,00 | 494,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 61.640,54 | 45.996,25 | 26.949,57 | 80.687,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 61.640,54 | 45.996,25 | 26.949,57 | 80.687,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC DEODORO | 10.853,77 | 19.146,23 | 5.143,22 | 24.856,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.02 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC SAÚDE | 4.161,70 | 11.487,55 | 2.416,95 | 13.232,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.03 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC TURISMO | 14.637,53 | 15.362,47 | 16.048,61 | 13.951,39 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC CAXIAS | 22.698,17 | 0,00 | 1.179,61 | 21.518,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.05 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC ITAPECURU | 9.289,37 | 0,00 | 2.161,18 | 7.128,19 |
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