| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 631,96 | 15,00 | 0,00 | 646,96 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 200.197,05 | 200.197,05 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 87.401.934,69 | 13.070.337,45 | 6.412.407,11 | 94.059.865,03 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 87.401.934,69 | 13.070.337,45 | 6.412.407,11 | 94.059.865,03 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 31.361.872,33 | 484.300,65 | 0,00 | 31.846.172,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 30.950.799,21 | 11.585.012,88 | 6.212.210,06 | 36.323.602,03 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 297.664,68 | 120.600,12 | 0,00 | 418.264,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 2.031.371,78 | 480.091,29 | 0,00 | 2.511.463,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 641.714,26 | 6.982,06 | 0,00 | 648.696,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.601.778,28 | 201.299,06 | 0,00 | 4.803.077,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 17.516.734,15 | 192.051,39 | 200.197,05 | 17.508.588,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 9.020.177,39 | 6.181.574,01 | 9.977.541,54 | 5.224.209,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.335.077,85 | 692.793,59 | 1.121.065,80 | 906.805,64 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.335.077,85 | 692.793,59 | 1.121.065,80 | 906.805,64 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 578.515,81 | 264.887,07 | 415.110,88 | 428.292,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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