| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 136.140,44 | 283,33 | 0,00 | 136.423,77 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - HERMES FONSECA E COMPANIA LTDA - 1739/008/914-4 | 7.679,52 | 16,05 | 0,00 | 7.695,57 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 252,14 | 0,45 | 0,00 | 252,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 15.250,69 | 31,68 | 0,00 | 15.282,37 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 14.257,14 | 29,70 | 0,00 | 14.286,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 105.288,50 | 219,11 | 0,00 | 105.507,61 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 2.469,36 | 5,07 | 0,00 | 2.474,43 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 4.564,21 | 9,46 | 0,00 | 4.573,67 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 63.815,94 | 20.152,95 | 20.522,92 | 63.445,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 63.815,94 | 20.152,95 | 20.522,92 | 63.445,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 62.708,01 | 20.152,95 | 19.414,99 | 63.445,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 62.708,01 | 20.152,95 | 19.414,99 | 63.445,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DÉBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 45.587,37 | 0,00 | 0,00 | 45.587,37 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | DÉBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 17.120,64 | 20.152,95 | 19.414,99 | 17.858,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 1.107,93 | 0,00 | 1.107,93 | 0,00 |
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