| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 578.515,81 | 264.887,07 | 415.110,88 | 428.292,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | EXCURSÃO/FUNAC | 61.967,34 | 0,00 | 996,00 | 60.971,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC CAXIAS | 519,92 | 0,00 | 0,00 | 519,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SESC ADMINISTRAÇÃO | 11.199,59 | 0,00 | 0,00 | 11.199,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SAÚDE | 766,34 | 21.694,02 | 20.426,02 | 2.034,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/DEODORO | 50.072,02 | 48.504,65 | 90.818,44 | 7.758,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC TURISMO | 138.021,71 | 21.130,68 | 121.352,53 | 37.799,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC DEODORO | 35.750,15 | 9.401,13 | 25.000,00 | 20.151,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC CAXIAS | 3.647,47 | 0,00 | 3.647,47 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC TURISMO | 22.649,81 | 116.194,01 | 114.585,54 | 24.258,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC ADMINISTRAÇÃO | 90.079,95 | 45.379,08 | 35.611,75 | 99.847,28 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC CAXIAS | 4.169,89 | 2.583,50 | 2.673,13 | 4.080,26 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.17 | RECEITAS DE ATIVIDADES/SESC TURISMO - VENCIDAS | 79.871,33 | 0,00 | 0,00 | 79.871,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | RECEITAS DE ATIVIDADES/SESC CAXIAS - VENCIDAS | 11.481,04 | 0,00 | 0,00 | 11.481,04 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | RECEITAS DE ATV/SESC DEO VENCIDAS - EDUC.COMPLEMENTAR - PRÉ-VESTIBULAR | 20.201,00 | 0,00 | 0,00 | 20.201,00 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
