| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 52.037,91 | 1.643.019,37 | 1.576.721,07 | 118.336,21 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 552.439,66 | 3.339,94 | 549.099,72 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 552.439,66 | 3.339,94 | 549.099,72 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 552.439,66 | 3.339,94 | 549.099,72 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 60.775,75 | 306.959,37 | 330.607,33 | 37.127,79 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 60.775,75 | 306.959,37 | 330.607,33 | 37.127,79 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC DEODORO | 8.327,67 | 72.109,09 | 77.125,33 | 3.311,43 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.02 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC SAÚDE | 9.988,31 | 38.805,71 | 42.379,82 | 6.414,20 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.03 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC TURISMO | 36.014,63 | 84.278,79 | 111.628,82 | 8.664,60 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC CAXIAS | 177,34 | 51.220,77 | 42.571,44 | 8.826,67 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.05 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO - SESC ITAPECURU | 6.267,80 | 60.545,01 | 56.901,92 | 9.910,89 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 262.381,50 | 251.799,50 | 10.582,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 262.381,50 | 251.799,50 | 10.582,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 262.381,50 | 251.799,50 | 10.582,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 68.572,24 | 68.572,24 | 0,00 |
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