| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CONTA VINCULADA - AÇÃO DE EXPANSÃO | 72.262.093,96 | 0,00 | 6.202.443,75 | 66.059.650,21 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | BANCO CONTA VINCULADA - CEF TOMAZ DE A. PACHECO 1739/008/927-6 | 0,00 | 2.068,67 | 0,00 | 2.068,67 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-J MENEZES CONSTR. LTDA - 0855/008/675-5 | 0,00 | 39.331,44 | 0,00 | 39.331,44 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 56.628,81 | 230.627,90 | 223.127,51 | 64.129,20 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 56.628,81 | 230.627,90 | 223.127,51 | 64.129,20 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 56.628,81 | 230.627,90 | 223.127,51 | 64.129,20 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 56.628,81 | 230.627,90 | 223.127,51 | 64.129,20 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DÉBITO DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 41.267,36 | 0,00 | 3.368,68 | 37.898,68 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | DÉBITO DE EMPREGADOS - DIVERSOS | 15.361,45 | 138.673,58 | 136.158,40 | 17.876,63 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | COOPARTICIPAÇÃO - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 89.466,16 | 82.584,10 | 6.882,06 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTA/EMPREGADOS | 0,00 | 2.488,16 | 1.016,33 | 1.471,83 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 898.423,57 | 14.565.889,27 | 14.466.289,52 | 998.023,32 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 898.423,57 | 14.565.889,27 | 14.466.289,52 | 998.023,32 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 898.423,57 | 14.565.889,27 | 14.466.289,52 | 998.023,32 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 898.423,57 | 14.565.889,27 | 14.466.289,52 | 998.023,32 |
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